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财通资管行业精选混合(008277)

2022-11-25     1.0221-3.2835%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,452.061,795.962,184.902,707.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.200.230.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.703.716.7434.95
  清算备付金7.8228.460.001.60
  应收股票清算款4.3878.3444.7252.08
  新股申购款5.663.7515.891.68
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,538.8517,335.2823,279.5234,977.25
负债
  应付基金管理费14.5722.3627.0545.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.433.734.517.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0010.6412.5128.06
  其他应付款项15.6917.459.1621.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款20.701.55224.54275.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.3955.73277.77377.57
  基金单位总额10,083.8612,132.8615,049.1626,303.33
  未分配净收益3,401.615,146.697,952.598,296.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,485.4717,279.5523,001.7534,599.68
  负债及持有人权益合计13,538.8517,335.2823,279.5234,977.25