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财通资管行业精选混合(008277)

2024-03-01     0.70151.3289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款865.06981.221,452.061,795.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.143.122.703.71
  清算备付金18.8211.337.8228.46
  应收股票清算款0.000.004.3878.34
  新股申购款0.180.995.663.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,670.089,544.0213,538.8517,335.28
负债
  应付基金管理费9.3112.0214.5722.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.552.002.433.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款39.540.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0010.64
  其他应付款项22.5925.5815.6917.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.4214.4220.701.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额75.4154.0153.3955.73
  基金单位总额8,813.539,645.4810,083.8612,132.86
  未分配净收益-1,218.87-155.473,401.615,146.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,594.679,490.0013,485.4717,279.55
  负债及持有人权益合计7,670.089,544.0213,538.8517,335.28