3.4562% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 30,232.00 | 25,206.86 | 25,738.42 | 21,735.98 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 61.92 | 72.93 | 58.96 | 52.22 |
| 清算备付金 | 99.12 | 146.64 | 46.78 | 371.81 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,332.76 | 1,399.42 | 0.00 |
| 新股申购款 | 10,172.50 | 1,797.04 | 829.18 | 1,139.05 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 354.45 | 28.80 | 0.00 | 178.49 |
| 基金资产总值 | 552,886.73 | 392,475.33 | 404,321.68 | 452,896.50 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.06 | 9.56 | 9.36 | 11.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.81 | 1.91 | 1.87 | 2.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 296.77 | 0.00 | 0.00 | 65.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 38.78 | 34.89 | 14.34 | 59.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 11,884.99 | 6,320.74 | 4,880.50 | 7,498.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 28.91 | 3.38 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 12,290.88 | 6,455.56 | 4,968.55 | 7,716.63 |
| 基金单位总额 | 151,987.26 | 206,514.16 | 294,063.15 | 337,958.44 |
| 未分配净收益 | 388,608.59 | 179,505.61 | 105,289.98 | 107,221.44 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 540,595.85 | 386,019.76 | 399,353.13 | 445,179.88 |
| 负债及持有人权益合计 | 552,886.73 | 392,475.33 | 404,321.68 | 452,896.50 |