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国泰CES半导体芯片行业ETF联接A(008281)

2021-05-13     1.4647-0.3944%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款34,668.5018,663.09
  应收股利0.000.00
  利息合计39.2619.62
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金35.42192.73
  清算备付金82.19346.09
  应收股票清算款23.7749.41
  新股申购款1,704.7411,134.32
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.00636.44
  基金资产总值368,127.77255,343.67
负债
  应付基金管理费13.22102.36
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费2.6420.47
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金13.3334.66
  其他应付款项11.038.22
  应付利息0.000.00
  应付赎回款7,474.2415,739.28
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额7,578.1215,946.06
  基金单位总额231,115.83162,668.84
  未分配净收益129,433.8176,728.77
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值360,549.65239,397.62
  负债及持有人权益合计368,127.77255,343.67