0.8260% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,474.43 | 6,708.08 | 48,421.56 | 21,302.52 |
| 应收股利 | 0.00 | 532.00 | 0.00 | 939.20 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 20.97 | 62.42 | 40.12 | 60.42 |
| 清算备付金 | 694.74 | 2,921.75 | 45.80 | 0.79 |
| 应收股票清算款 | 14.65 | 982.34 | 1,175.45 | 0.00 |
| 新股申购款 | 16.88 | 68.86 | 845.31 | 3,491.70 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 77,875.76 | 113,409.71 | 230,574.50 | 303,656.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 78.51 | 147.17 | 220.75 | 341.94 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 13.08 | 24.53 | 36.79 | 56.99 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,016.13 | 0.00 | 22,849.35 | 8,234.30 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 96.14 | 213.71 | 124.51 | 217.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 45.83 | 3,044.79 | 2,094.08 | 363.15 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,251.89 | 3,430.19 | 25,325.48 | 9,213.42 |
| 基金单位总额 | 76,265.51 | 98,631.37 | 175,028.43 | 233,353.39 |
| 未分配净收益 | 358.36 | 11,348.14 | 30,220.59 | 61,089.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 76,623.87 | 109,979.52 | 205,249.02 | 294,443.02 |
| 负债及持有人权益合计 | 77,875.76 | 113,409.71 | 230,574.50 | 303,656.44 |