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易方达金融行业股票发起式(008283)

2021-11-29     1.2599-0.6153%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款18,824.098,931.06
  应收股利0.000.00
  利息合计3.421.94
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金47.0121.35
  清算备付金489.78266.65
  应收股票清算款5,355.8523.08
  新股申购款537.74527.53
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值264,995.31126,137.14
负债
  应付基金管理费331.16147.13
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费55.1924.52
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.01
  应付配股款0.000.00
  应付佣金98.4564.96
  其他应付款项34.859.23
  应付利息0.000.00
  应付赎回款10,427.212,327.50
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额10,946.862,573.36
  基金单位总额185,161.2595,696.78
  未分配净收益68,887.2027,867.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值254,048.45123,563.78
  负债及持有人权益合计264,995.31126,137.14