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长城嘉鑫两年定开债券A(008287)

2021-07-30     1.01100.0495%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本64,847.26183,182.12
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款60,079.1788,033.98
  应收股利0.000.00
  利息合计3,999.7616,331.60
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.07
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项921,777.63776,215.77
  基金资产总值1,050,703.831,063,763.54
负债
  应付基金管理费96.2293.64
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费32.0731.21
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款298,232.46301,102.63
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金19.7822.91
  其他应付款项21.9011.34
  应付利息93.8222.70
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额298,496.24301,284.43
  基金单位总额750,026.63750,026.63
  未分配净收益2,180.9612,452.48
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值752,207.59762,479.11
  负债及持有人权益合计1,050,703.831,063,763.54