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基金概况
财务数据
长城嘉鑫两年定开债券C(008288)
2021-01-15
1.0331
0.0581%
| 单位：万元 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 183,182.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 |
| 银行存款 | 88,033.98 |
| 应收股利 | 0.00 |
| 利息合计 | 16,331.60 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.07 |
| 清算备付金 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 776,215.77 |
| 基金资产总值 | 1,063,763.54 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 93.64 |
| 业绩报酬 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.21 |
| 应付收益 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 301,102.63 |
| 应付帐款合计 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 |
| 应付佣金 | 22.91 |
| 其他应付款项 | 11.34 |
| 应付利息 | 22.70 |
| 应付赎回款 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 |
| 负债总额 | 301,284.43 |
| 基金单位总额 | 750,026.63 |
| 未分配净收益 | 12,452.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 762,479.11 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,063,763.54 |
