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华安现代生活混合(008290)

2024-07-19     0.7564-0.7479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款939.211,864.981,983.082,360.41
  应收股利0.003.450.0031.24
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.165.326.1312.27
  清算备付金38.719.82107.6315.26
  应收股票清算款343.9943.450.00312.61
  新股申购款0.942.332.5523.15
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,789.5721,152.8527,649.6932,996.33
负债
  应付基金管理费18.9826.3534.1437.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.164.395.696.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款69.977.55124.29566.17
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项77.2167.1492.3992.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款18.1411.518.44151.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.46116.94264.96853.49
  基金单位总额21,669.4322,224.9425,357.7625,626.34
  未分配净收益-3,067.32-1,189.032,026.976,516.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,602.1121,035.9127,384.7332,142.83
  负债及持有人权益合计18,789.5721,152.8527,649.6932,996.33