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民生加银沪深300ETF联接A(008291)

2024-05-29     1.09290.1283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款96.82167.70228.40240.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.490.620.040.52
  清算备付金1.622.420.000.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款21.330.550.425.84
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.81
  基金资产总值4,054.174,466.433,636.004,299.91
负债
  应付基金管理费0.110.110.100.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项6.003.977.008.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.033.040.965.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.297.268.0813.70
  基金单位总额3,901.013,924.693,199.143,332.33
  未分配净收益144.86534.48428.78953.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,045.874,459.173,627.924,286.22
  负债及持有人权益合计4,054.174,466.433,636.004,299.91