行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银沪深300ETF联接C(008292)

2021-04-09     1.3321-1.2747%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款289.051,437.57
  应收股利0.000.00
  利息合计0.100.27
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金5.4718.04
  清算备付金7.200.91
  应收股票清算款1,360.21105.47
  新股申购款0.220.80
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项46.770.00
  基金资产总值6,471.0920,949.11
负债
  应付基金管理费0.190.65
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费0.040.13
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款36.740.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金2.380.87
  其他应付款项11.007.52
  应付利息0.000.00
  应付赎回款1,340.20602.57
  应付赎回费0.000.00
  未交税金4.876.89
  预提费用0.000.00
  负债总额1,395.81618.65
  基金单位总额3,713.7619,787.57
  未分配净收益1,361.51542.89
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值5,075.2820,330.45
  负债及持有人权益合计6,471.0920,949.11