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人保量化锐进混合C(008301)

2023-12-25     0.62940.3348%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-282023-12-252023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款875.8878.7098.4394.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.270.270.330.61
  清算备付金6.896.895.3814.28
  应收股票清算款0.0026.3719.4111.89
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值883.04940.601,380.621,205.01
负债
  应付基金管理费0.000.861.641.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.150.270.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.010.0014.210.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.504.804.517.46
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0039.185.090.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.5145.1025.919.46
  基金单位总额1,405.791,405.751,699.241,715.39
  未分配净收益-523.26-510.26-344.52-519.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值882.52895.501,354.711,195.55
  负债及持有人权益合计883.04940.601,380.621,205.01