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大摩量化配置混合C(008305)

2024-06-14     1.01800.1969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款743.85742.30923.011,860.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.296.903.994.52
  清算备付金26.61123.65100.2048.48
  应收股票清算款6.92153.547.5522.64
  新股申购款2.880.823.040.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,492.0112,841.5813,815.4417,475.44
负债
  应付基金管理费10.6815.3518.1220.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.782.563.023.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00123.300.0034.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项55.9458.8168.2436.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.264.362.9914.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额70.65204.3892.38109.25
  基金单位总额8,609.888,816.579,056.889,165.98
  未分配净收益1,811.483,820.634,666.188,200.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,421.3612,637.2013,723.0617,366.19
  负债及持有人权益合计10,492.0112,841.5813,815.4417,475.44