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方正富邦天璇混合C(008307)

2022-08-08     1.3376-0.4466%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00500.00800.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,687.752,422.411,629.58256.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.550.430.365.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.522.086.882.38
  清算备付金1,009.6429.340.009.18
  应收股票清算款7.2449.8023.490.00
  新股申购款0.171.3416.310.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,497.6325,101.4722,860.228,752.66
负债
  应付基金管理费12.4712.4310.994.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.082.071.830.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.969.372.439.10
  其他应付款项27.0018.5615.007.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.8771.9528.910.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.40114.4559.2122.05
  基金单位总额14,734.3515,047.3114,850.369,056.25
  未分配净收益9,716.879,939.717,950.66-325.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,451.2324,987.0222,801.018,730.61
  负债及持有人权益合计24,497.6325,101.4722,860.228,752.66