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圆信永丰优选价值混合A(008311)

2022-08-05     1.37690.8570%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款324.73802.52658.28
  应收股利0.000.000.00
  利息合计32.5933.2632.44
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金5.298.6747.43
  清算备付金9.9911.7455.49
  应收股票清算款7.3862.31289.98
  新股申购款5.8820.4537.09
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值38,776.9648,090.9459,830.14
负债
  应付基金管理费48.8158.3773.22
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.149.7312.20
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00283.06
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金9.1510.9829.53
  其他应付款项19.0312.7022.93
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款8.62225.20287.01
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额94.77318.44709.34
  基金单位总额22,998.7027,863.6640,745.78
  未分配净收益15,683.4919,908.8318,375.02
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值38,682.2047,772.4959,120.80
  负债及持有人权益合计38,776.9648,090.9459,830.14