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圆信永丰优选价值混合C(008312)

2024-02-23     1.00310.1598%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0049.890.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款278.32262.74266.56324.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0032.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.021.963.055.29
  清算备付金12.5336.900.349.99
  应收股票清算款0.00393.8030.257.38
  新股申购款0.701.106.125.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,541.1319,894.0130,934.8338,776.96
负债
  应付基金管理费18.9427.0434.8148.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.164.515.808.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00514.320.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.009.15
  其他应付款项17.5743.4712.5519.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.5710.3765.248.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40.71600.30119.1894.77
  基金单位总额13,184.5314,585.5020,155.0222,998.70
  未分配净收益2,315.904,708.2110,660.6315,683.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,500.4319,293.7230,815.6538,682.20
  负债及持有人权益合计15,541.1319,894.0130,934.8338,776.96