0.5886% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 161.45 | 129.70 | 1,986.64 |
| 应收股利 | 21.38 | 0.00 | 368.68 |
| 利息合计 | 19.52 | 56.13 | 130.93 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.08 | 63.20 | 41.94 |
| 清算备付金 | 243.51 | 34.59 | 3,137.15 |
| 应收股票清算款 | 326.55 | 750.49 | 16,264.12 |
| 新股申购款 | 5.90 | 10.81 | 283.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,895.44 | 42,305.45 | 134,283.75 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 40.72 | 55.00 | 247.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.79 | 9.17 | 41.23 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 245.77 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 24.99 | 41.61 | 202.03 |
| 其他应付款项 | 9.26 | 19.96 | 57.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 214.96 | 820.00 | 20,318.88 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 542.48 | 945.74 | 20,866.58 |
| 基金单位总额 | 21,058.47 | 29,026.96 | 98,593.41 |
| 未分配净收益 | 12,294.48 | 12,332.75 | 14,823.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,352.96 | 41,359.71 | 113,417.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,895.44 | 42,305.45 | 134,283.75 |