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光大保德信研究精选混合A(008313)

2025-07-28     1.01850.3844%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00405.70-0.040.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00364.57461.01355.75
  应收股利0.0023.720.008.05
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.003.446.918.07
  清算备付金0.00100.3227.08132.34
  应收股票清算款0.00141.59400.7996.62
  新股申购款0.000.170.360.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.008,113.2010,366.8013,855.56
负债
  应付基金管理费0.008.0410.6217.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.001.341.772.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00137.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0065.8458.2535.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.0010.02406.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0075.25217.72461.35
  基金单位总额0.008,321.869,521.8911,094.78
  未分配净收益0.00-283.91627.192,299.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.008,037.9510,149.0813,394.22
  负债及持有人权益合计0.008,113.2010,366.8013,855.56