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光大保德信研究精选混合(008313)

2021-10-25     1.52090.5886%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款161.45129.701,986.64
  应收股利21.380.00368.68
  利息合计19.5256.13130.93
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.0863.2041.94
  清算备付金243.5134.593,137.15
  应收股票清算款326.55750.4916,264.12
  新股申购款5.9010.81283.26
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值33,895.4442,305.45134,283.75
负债
  应付基金管理费40.7255.00247.41
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费6.799.1741.23
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款245.770.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金24.9941.61202.03
  其他应付款项9.2619.9657.03
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款214.96820.0020,318.88
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额542.48945.7420,866.58
  基金单位总额21,058.4729,026.9698,593.41
  未分配净收益12,294.4812,332.7514,823.75
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值33,352.9641,359.71113,417.17
  负债及持有人权益合计33,895.4442,305.45134,283.75