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摩根慧选成长股票A(008314)

2024-03-04     1.05121.6438%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29,896.0911,375.2923,233.7836,132.04
  应收股利58.320.0010.150.00
  利息合计0.000.000.004.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金56.5872.0890.28171.73
  清算备付金328.09753.77482.10642.06
  应收股票清算款1,217.147,225.683,976.756,477.43
  新股申购款22.1379.23169.49125.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值161,180.20170,458.03264,256.11322,516.05
负债
  应付基金管理费193.14227.69305.40429.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.1937.9550.9071.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款597.15310.837,055.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00497.28
  其他应付款项362.00480.76559.9524.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款196.6267.45941.03918.71
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,400.751,150.678,948.251,982.25
  基金单位总额134,150.65147,337.49165,043.78175,435.86
  未分配净收益25,628.8021,969.8790,264.08145,097.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值159,779.45169,307.36255,307.86320,533.80
  负债及持有人权益合计161,180.20170,458.03264,256.11322,516.05