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上投摩根慧选成长股票C(008315)

2022-11-25     1.1140-1.2936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0036,170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,233.7836,132.0438,313.8195,665.50
  应收股利10.150.000.000.00
  利息合计0.004.3111.5111.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金90.28171.73146.24696.77
  清算备付金482.10642.062,540.392,342.09
  应收股票清算款3,976.756,477.436,161.410.00
  新股申购款169.49125.22349.572,010.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值264,256.11322,516.05568,385.28655,002.54
负债
  应付基金管理费305.40429.14714.27706.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.9071.52119.05117.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7,055.040.003,893.8242,122.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00497.28945.94546.55
  其他应付款项559.9524.8933.3025.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款941.03918.716,711.544,365.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,948.251,982.2512,500.5347,926.87
  基金单位总额165,043.78175,435.86293,734.48328,933.53
  未分配净收益90,264.08145,097.94262,150.27278,142.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值255,307.86320,533.80555,884.75607,075.68
  负债及持有人权益合计264,256.11322,516.05568,385.28655,002.54