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光大保德信睿盈混合A(008317)

2024-05-28     0.5301-1.6694%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款875.853,452.636,219.643,540.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.6918.1926.8535.55
  清算备付金160.37164.01192.70175.79
  应收股票清算款599.591,349.450.0019.29
  新股申购款2.772.232.6830.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值75,003.68106,827.22122,185.96154,038.62
负债
  应付基金管理费79.21131.16156.80180.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2021.8626.1330.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项248.41148.35126.3578.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款161.12433.3376.48147.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额501.94734.70385.76436.09
  基金单位总额128,594.85145,420.33160,461.12171,193.18
  未分配净收益-54,093.11-39,327.81-38,660.92-17,590.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,501.74106,092.52121,800.20153,602.53
  负债及持有人权益合计75,003.68106,827.22122,185.96154,038.62