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博道久航混合A(008318)

2020-09-18     1.29061.8787%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款9,886.59
  应收股利0.00
  利息合计63.12
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金15.20
  应收股票清算款0.00
  新股申购款50.41
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值127,094.49
负债
  应付基金管理费170.57
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费28.43
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项28.21
  应付利息0.00
  应付赎回款5,165.03
  应付赎回费0.00
  未交税金24.78
  预提费用0.00
  负债总额5,439.18
  基金单位总额110,885.52
  未分配净收益10,769.80
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值121,655.32
  负债及持有人权益合计127,094.49