行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道久航混合C(008319)

2024-03-18     1.12091.3564%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,410.64807.141,357.55605.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0044.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金6.256.210.330.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.600.645.7114.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,254.7824,865.9733,163.1137,717.71
负债
  应付基金管理费24.7432.3439.2848.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.125.396.558.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项74.9217.009.9519.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款24.0847.2968.4135.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.60105.05128.19115.72
  基金单位总额17,156.4221,685.8024,225.1725,557.10
  未分配净收益2,967.763,075.128,809.7512,044.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,124.1824,760.9333,034.9237,601.99
  负债及持有人权益合计20,254.7824,865.9733,163.1137,717.71