-0.3502% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 15,900.92 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 25,565.45 | 21,047.84 | 15,636.28 | 12,888.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6,433.43 | 1,386.65 | 400.95 | 1.02 |
| 清算备付金 | 4,778.22 | 4,990.52 | 4,661.05 | 2,217.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,074.14 |
| 新股申购款 | 86.30 | 924.12 | 531.99 | 31.22 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.80 |
| 基金资产总值 | 351,269.54 | 468,633.67 | 276,063.15 | 231,166.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 146.91 | 199.31 | 110.49 | 97.87 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 44.07 | 59.79 | 33.15 | 29.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 530.82 | 0.00 | 2,832.75 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.91 | 23.18 | 12.55 | 22.10 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 17,494.80 | 4,346.48 | 220.92 | 1,185.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.07 | 66.48 | 34.68 | 27.68 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 18,298.27 | 4,723.31 | 3,247.07 | 1,364.91 |
| 基金单位总额 | 596,935.30 | 815,808.38 | 486,607.32 | 426,033.01 |
| 未分配净收益 | -263,964.02 | -351,898.02 | -213,791.23 | -196,231.57 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 332,971.27 | 463,910.36 | 272,816.08 | 229,801.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 351,269.54 | 468,633.67 | 276,063.15 | 231,166.36 |