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宝盈祥利稳健配置混合A(008324)

2025-07-22     1.09410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款185.35248.38380.20215.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.801.891.932.55
  清算备付金58.154.2741.958.18
  应收股票清算款0.0025.370.00243.35
  新股申购款0.000.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,875.705,423.996,796.377,528.77
负债
  应付基金管理费2.352.673.253.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.780.891.081.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0099.960.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0021.21294.5250.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.9110.8017.2415.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.130.070.001.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21.5436.03416.6073.27
  基金单位总额3,388.014,791.695,827.996,534.80
  未分配净收益466.15596.27551.77920.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,854.165,387.966,379.777,455.50
  负债及持有人权益合计3,875.705,423.996,796.377,528.77