0.2370% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 5,000.01 | 1,951.52 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 260.77 | 855.09 | 1,150.43 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 595.57 | 899.97 | 632.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.25 | 9.86 | 9.11 |
| 清算备付金 | 182.58 | 275.56 | 544.54 |
| 应收股票清算款 | 245.16 | 24.08 | 40.37 |
| 新股申购款 | 4.01 | 0.85 | 2.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 56,365.26 | 99,996.84 | 50,513.11 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 25.18 | 42.58 | 19.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.39 | 14.19 | 6.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,500.00 | 18,000.00 | 12,923.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 44.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 23.79 | 37.71 | 16.80 |
| 其他应付款项 | 22.32 | 19.02 | 9.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.81 | 2.49 |
| 应付赎回款 | 187.99 | 162.52 | 1,224.70 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.66 | 2.54 | 4.19 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,770.68 | 18,333.44 | 14,213.66 |
| 基金单位总额 | 42,969.14 | 70,896.88 | 34,775.45 |
| 未分配净收益 | 7,625.44 | 10,766.53 | 1,524.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 50,594.58 | 81,663.40 | 36,299.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 56,365.26 | 99,996.84 | 50,513.11 |