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宝盈祥利稳健配置混合A(008324)

2021-10-15     1.18430.2370%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,000.011,951.52
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款260.77855.091,150.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计595.57899.97632.19
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金11.259.869.11
  清算备付金182.58275.56544.54
  应收股票清算款245.1624.0840.37
  新股申购款4.010.852.24
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值56,365.2699,996.8450,513.11
负债
  应付基金管理费25.1842.5819.46
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费8.3914.196.49
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款5,500.0018,000.0012,923.96
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0044.560.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金23.7937.7116.80
  其他应付款项22.3219.029.45
  应付利息0.003.812.49
  应付赎回款187.99162.521,224.70
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.662.544.19
  预提费用0.000.000.00
  负债总额5,770.6818,333.4414,213.66
  基金单位总额42,969.1470,896.8834,775.45
  未分配净收益7,625.4410,766.531,524.00
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值50,594.5881,663.4036,299.45
  负债及持有人权益合计56,365.2699,996.8450,513.11