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宝盈祥利稳健配置混合A(008324)

2024-03-28     1.11580.1616%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款215.44605.78226.19570.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00154.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.553.255.544.58
  清算备付金8.1819.8319.95147.76
  应收股票清算款243.350.0067.770.00
  新股申购款0.001.130.551.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,528.778,244.4610,046.0518,303.03
负债
  应付基金管理费3.664.264.757.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.221.421.582.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.003,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款50.2628.44278.98495.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0016.36
  其他应付款项15.6615.9726.1718.90
  应付利息0.000.000.00-1.23
  应付赎回款1.821.3317.2525.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.030.000.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.2752.21329.603,867.05
  基金单位总额6,534.807,380.398,543.0212,297.75
  未分配净收益920.70811.861,173.432,138.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,455.508,192.259,716.4514,435.98
  负债及持有人权益合计7,528.778,244.4610,046.0518,303.03