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宝盈祥利稳健配置混合C(008325)

2021-05-11     1.14940.2355%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本5,000.011,951.52
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款855.091,150.43
  应收股利0.000.00
  利息合计899.97632.19
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金9.869.11
  清算备付金275.56544.54
  应收股票清算款24.0840.37
  新股申购款0.852.24
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值99,996.8450,513.11
负债
  应付基金管理费42.5819.46
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费14.196.49
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款18,000.0012,923.96
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款44.560.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金37.7116.80
  其他应付款项19.029.45
  应付利息3.812.49
  应付赎回款162.521,224.70
  应付赎回费0.000.00
  未交税金2.544.19
  预提费用0.000.00
  负债总额18,333.4414,213.66
  基金单位总额70,896.8834,775.45
  未分配净收益10,766.531,524.00
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值81,663.4036,299.45
  负债及持有人权益合计99,996.8450,513.11