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宝盈祥利稳健配置混合C(008325)

2022-12-01     1.12130.6101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.01
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款226.19570.24260.77855.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00154.86595.57899.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.544.5811.259.86
  清算备付金19.95147.76182.58275.56
  应收股票清算款67.770.00245.1624.08
  新股申购款0.551.164.010.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,046.0518,303.0356,365.2699,996.84
负债
  应付基金管理费4.757.7825.1842.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.582.598.3914.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,300.005,500.0018,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款278.98495.030.0044.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.3623.7937.71
  其他应付款项26.1718.9022.3219.02
  应付利息0.00-1.230.003.81
  应付赎回款17.2525.76187.99162.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.400.662.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额329.603,867.055,770.6818,333.44
  基金单位总额8,543.0212,297.7542,969.1470,896.88
  未分配净收益1,173.432,138.237,625.4410,766.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,716.4514,435.9850,594.5881,663.40
  负债及持有人权益合计10,046.0518,303.0356,365.2699,996.84