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东财通信A(008326) - 搜狐基金
东财通信A(008326)
2025-05-16
1.2321
0.4484%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,942.66 | 1,504.34 | 1,267.25 | 1,305.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 351.27 | 244.45 | 100.95 | 162.50 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 1.75 | 1.93 | 1.28 |
基金资产总值 | 31,932.71 | 26,844.10 | 23,291.44 | 22,792.13 |
负债 |
应付基金管理费 | 12.62 | 11.46 | 9.39 | 9.57 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.26 | 1.15 | 0.94 | 0.96 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 39.98 | 33.79 | 39.52 | 32.31 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 599.06 | 387.04 | 134.32 | 431.27 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.31 | 0.24 | 0.14 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 657.37 | 438.03 | 187.93 | 477.90 |
基金单位总额 | 23,711.75 | 24,404.72 | 22,721.60 | 19,091.68 |
未分配净收益 | 7,563.59 | 2,001.35 | 381.92 | 3,222.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 31,275.34 | 26,406.07 | 23,103.52 | 22,314.24 |
负债及持有人权益合计 | 31,932.71 | 26,844.10 | 23,291.44 | 22,792.13 |