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东财通信A(008326)

2024-07-24     1.0779-0.7276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,267.251,305.02967.111,196.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款100.95162.505.4120.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.931.280.000.00
  基金资产总值23,291.4422,792.1317,841.6720,091.96
负债
  应付基金管理费9.399.577.617.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.940.960.760.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.5232.3139.4033.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款134.32431.2790.92246.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.140.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.93477.90141.62291.81
  基金单位总额22,721.6019,091.6821,090.0921,001.91
  未分配净收益381.923,222.56-3,390.03-1,201.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,103.5222,314.2417,700.0519,800.15
  负债及持有人权益合计23,291.4422,792.1317,841.6720,091.96