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东财通信A(008326)

2025-05-16     1.23210.4484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,942.661,504.341,267.251,305.02
  应收股利0.000.540.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款351.27244.45100.95162.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.001.751.931.28
  基金资产总值31,932.7126,844.1023,291.4422,792.13
负债
  应付基金管理费12.6211.469.399.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.150.940.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项39.9833.7939.5232.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款599.06387.04134.32431.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.310.240.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额657.37438.03187.93477.90
  基金单位总额23,711.7524,404.7222,721.6019,091.68
  未分配净收益7,563.592,001.35381.923,222.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值31,275.3426,406.0723,103.5222,314.24
  负债及持有人权益合计31,932.7126,844.1023,291.4422,792.13