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东财通信指数C(008327)

2021-09-17     0.99240.1009%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,661.543,034.8711,112.06
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.491.151.88
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款5.4136.2035.45
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值39,176.8455,261.69118,597.96
负债
  应付基金管理费16.2223.4151.49
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费1.622.345.15
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项21.4019.0126.17
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款921.44979.205,611.38
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.210.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额967.301,033.965,715.72
  基金单位总额35,543.5553,023.31104,646.30
  未分配净收益2,665.981,204.428,235.94
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值38,209.5454,227.73112,882.24
  负债及持有人权益合计39,176.8455,261.69118,597.96