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诺安新兴产业混合(008328)

2023-11-29     1.5863-0.0945%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,652.652,095.286,857.807,920.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,064.544,728.964,346.055,574.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00-1.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.855.307.3611.87
  清算备付金267.79133.10253.34667.28
  应收股票清算款6.1584.430.000.00
  新股申购款54.66919.8536.7828.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,201.8955,722.9955,463.1563,114.93
负债
  应付基金管理费66.1568.3262.0979.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.0211.3910.3513.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00779.15315.281,831.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0012.76
  其他应付款项27.4633.5313.9918.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.5039.87198.18128.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130.13932.25599.892,084.76
  基金单位总额32,138.3132,140.4829,836.7832,561.69
  未分配净收益22,933.4522,650.2625,026.4828,468.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值55,071.7654,790.7454,863.2661,030.17
  负债及持有人权益合计55,201.8955,722.9955,463.1563,114.93