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诺安新兴产业混合(008328)

2022-09-30     1.70230.2237%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,857.807,920.003,570.00780.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,346.055,574.835,595.447,949.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00-1.051.151.50
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.3611.8712.0546.29
  清算备付金253.34667.28318.9881.30
  应收股票清算款0.000.00822.180.00
  新股申购款36.7828.9890.7197.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,463.1563,114.9372,951.5580,466.84
负债
  应付基金管理费62.0979.9687.8198.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3513.3314.6416.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款315.281,831.710.00600.56
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0012.768.8039.17
  其他应付款项13.9918.2810.3910.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款198.18128.721,176.661,092.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额599.892,084.761,298.301,856.96
  基金单位总额29,836.7832,561.6938,026.1451,618.86
  未分配净收益25,026.4828,468.4833,627.1226,991.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,863.2661,030.1771,653.2578,609.87
  负债及持有人权益合计55,463.1563,114.9372,951.5580,466.84