资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,103.66 | 1,652.65 | 2,095.28 | 6,857.80 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,818.86 | 4,064.54 | 4,728.96 | 4,346.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.55 | 10.85 | 5.30 | 7.36 |
清算备付金 | 551.10 | 267.79 | 133.10 | 253.34 |
应收股票清算款 | 0.00 | 6.15 | 84.43 | 0.00 |
新股申购款 | 220.00 | 54.66 | 919.85 | 36.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 48,025.63 | 55,201.89 | 55,722.99 | 55,463.15 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 47.34 | 66.15 | 68.32 | 62.09 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.89 | 11.02 | 11.39 | 10.35 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,152.35 | 0.00 | 779.15 | 315.28 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 27.72 | 27.46 | 33.53 | 13.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 43.02 | 25.50 | 39.87 | 198.18 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,278.33 | 130.13 | 932.25 | 599.89 |
基金单位总额 | 30,225.89 | 32,138.31 | 32,140.48 | 29,836.78 |
未分配净收益 | 16,521.41 | 22,933.45 | 22,650.26 | 25,026.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 46,747.30 | 55,071.76 | 54,790.74 | 54,863.26 |
负债及持有人权益合计 | 48,025.63 | 55,201.89 | 55,722.99 | 55,463.15 |