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宏利添盈两年定开债券A(008329) - 搜狐基金
宏利添盈两年定开债券A(008329)
2024-11-11
1.00490.0797%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 29.87 | 92.16 | 4,557.43 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 44.98 |
清算备付金 | 19,018.73 | 13,330.36 | 11,246.65 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,316,266.78 | 1,326,650.21 | 1,322,709.20 |
负债 |
应付基金管理费 | 99.19 | 102.77 | 99.23 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 33.06 | 34.26 | 33.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 508,482.63 | 518,618.77 | 514,978.80 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 28.23 | 56.37 | 4,550.23 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.04 | 32.19 | 22.77 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 508,664.15 | 518,844.36 | 519,684.10 |
基金单位总额 | 799,989.42 | 799,989.42 | 799,989.42 |
未分配净收益 | 7,613.20 | 7,816.42 | 3,035.67 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 807,602.63 | 807,805.84 | 803,025.09 |
负债及持有人权益合计 | 1,316,266.78 | 1,326,650.21 | 1,322,709.20 |