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宏利添盈两年定开债券A(008329)

2024-11-11     1.00490.0797%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款29.8792.164,557.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.0044.98
  清算备付金19,018.7313,330.3611,246.65
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值1,316,266.781,326,650.211,322,709.20
负债
  应付基金管理费99.19102.7799.23
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费33.0634.2633.08
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款508,482.63518,618.77514,978.80
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款28.2356.374,550.23
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项21.0432.1922.77
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额508,664.15518,844.36519,684.10
  基金单位总额799,989.42799,989.42799,989.42
  未分配净收益7,613.207,816.423,035.67
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值807,602.63807,805.84803,025.09
  负债及持有人权益合计1,316,266.781,326,650.211,322,709.20