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万家可转债债券A(008331)

2022-09-30     1.2082-0.4778%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本250.0010.0020.0060.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款523.4461.662.9121.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0019.174.9422.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.100.630.401.50
  清算备付金49.8239.9564.71165.26
  应收股票清算款0.00325.2025.5747.34
  新股申购款99.1113.063.690.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,806.647,295.261,772.864,960.91
负债
  应付基金管理费5.274.081.022.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.020.260.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00650.00330.001,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款434.95319.300.0013.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.230.050.16
  其他应付款项13.7810.0316.4712.00
  应付利息0.000.000.00-0.36
  应付赎回款62.4824.6923.4117.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.040.020.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额518.331,009.60371.291,097.12
  基金单位总额6,594.614,988.231,315.903,847.33
  未分配净收益1,693.691,297.4385.6716.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,288.316,285.661,401.573,863.78
  负债及持有人权益合计8,806.647,295.261,772.864,960.91