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宝盈祥裕增强回报混合C(008337)

2023-01-20     0.93230.2689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150.30574.29233.17561.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00311.44521.17452.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.213.026.612.56
  清算备付金1.69176.66176.34551.59
  应收股票清算款0.000.003.57265.45
  新股申购款0.540.000.721,111.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,499.0732,527.2741,941.8758,764.77
负债
  应付基金管理费8.2821.2230.7540.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.664.246.158.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款500.048,000.006,000.007,300.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00495.280.00148.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0021.6516.6017.12
  其他应付款项12.895.909.355.24
  应付利息0.001.250.002.10
  应付赎回款107.2577.08178.80261.45
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.571.121.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额630.458,628.796,243.887,786.11
  基金单位总额9,745.0023,133.8434,351.4850,102.11
  未分配净收益123.63764.641,346.51876.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,868.6223,898.4835,697.9950,978.66
  负债及持有人权益合计10,499.0732,527.2741,941.8758,764.77