0.2689% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 150.30 | 574.29 | 233.17 | 561.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 311.44 | 521.17 | 452.64 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 4.21 | 3.02 | 6.61 | 2.56 |
| 清算备付金 | 1.69 | 176.66 | 176.34 | 551.59 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3.57 | 265.45 |
| 新股申购款 | 0.54 | 0.00 | 0.72 | 1,111.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 10,499.07 | 32,527.27 | 41,941.87 | 58,764.77 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.28 | 21.22 | 30.75 | 40.89 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.66 | 4.24 | 6.15 | 8.18 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 500.04 | 8,000.00 | 6,000.00 | 7,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 495.28 | 0.00 | 148.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 21.65 | 16.60 | 17.12 |
| 其他应付款项 | 12.89 | 5.90 | 9.35 | 5.24 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 2.10 |
| 应付赎回款 | 107.25 | 77.08 | 178.80 | 261.45 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 1.57 | 1.12 | 1.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 630.45 | 8,628.79 | 6,243.88 | 7,786.11 |
| 基金单位总额 | 9,745.00 | 23,133.84 | 34,351.48 | 50,102.11 |
| 未分配净收益 | 123.63 | 764.64 | 1,346.51 | 876.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 9,868.62 | 23,898.48 | 35,697.99 | 50,978.66 |
| 负债及持有人权益合计 | 10,499.07 | 32,527.27 | 41,941.87 | 58,764.77 |