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宝盈祥裕增强回报混合C(008337)

2024-02-29     0.81880.5650%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,499.200.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款128.2674.98150.30574.29
  应收股利3.040.000.000.00
  利息合计0.000.000.00311.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.182.244.213.02
  清算备付金9.9736.771.69176.66
  应收股票清算款7.32101.220.000.00
  新股申购款0.000.170.540.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,026.7610,031.8410,499.0732,527.27
负债
  应付基金管理费5.896.658.2821.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.181.331.664.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,300.69500.048,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00495.28
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0021.65
  其他应付款项12.4511.5412.895.90
  应付利息0.000.000.001.25
  应付赎回款4.960.20107.2577.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.030.001.57
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.772,320.73630.458,628.79
  基金单位总额7,471.818,428.499,745.0023,133.84
  未分配净收益-469.83-717.38123.63764.64
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,001.997,711.119,868.6223,898.48
  负债及持有人权益合计7,026.7610,031.8410,499.0732,527.27