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嘉实安元39个月定期纯债债券C(008339)

2021-12-03     1.02610.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款784.8330,199.25151.36
  应收股利0.000.000.00
  利息合计42,843.2667,084.1936,799.32
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金5,173.6810,663.170.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项2,961,468.222,971,648.602,457,797.17
  基金资产总值3,010,269.993,079,595.212,494,747.84
负债
  应付基金管理费337.18352.66336.09
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费84.2988.1784.02
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款956,019.37994,100.37441,709.71
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款22.030.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金30.6924.0122.40
  其他应付款项14.3829.0014.42
  应付利息101.52349.2954.76
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额956,609.46994,943.49442,221.41
  基金单位总额2,020,122.122,020,122.122,020,122.12
  未分配净收益33,538.4164,529.6032,404.31
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,053,660.532,084,651.722,052,526.43
  负债及持有人权益合计3,010,269.993,079,595.212,494,747.84