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建信睿阳一年定期开放债券(008344)

2021-09-24     1.0591-0.0094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0086,707.170.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款82.28286.30111.34
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3,263.852,098.041,494.05
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值230,756.69204,125.00106,964.62
负债
  应付基金管理费51.0526.3125.33
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费17.028.778.44
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款23,199.970.003,900.39
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.121.511.47
  其他应付款项20.3121.9011.34
  应付利息2.080.000.25
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.424.123.17
  预提费用0.000.000.00
  负债总额23,294.9762.613,950.40
  基金单位总额198,147.83198,147.83101,013.40
  未分配净收益9,313.885,914.562,000.82
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值207,461.72204,062.39103,014.22
  负债及持有人权益合计230,756.69204,125.00106,964.62