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南华瑞泽债券A(008345)

2024-03-04     0.96420.1350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,099.340.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.37388.082,805.482,281.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00603.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.288.578.4321.27
  清算备付金1,003.79434.71634.305,185.54
  应收股票清算款0.000.00995.521,367.64
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值110,094.45132,750.15139,986.32129,363.01
负债
  应付基金管理费27.3727.8027.7928.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.129.279.269.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0025,313.4221,500.0011,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.810.003,507.191,095.92
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0020.47
  其他应付款项90.2748.5223.128.23
  应付利息0.000.000.0014.77
  应付赎回款0.000.000.020.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.620.810.561.83
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.2025,399.8325,067.9612,179.32
  基金单位总额110,597.30111,031.11109,063.91108,803.19
  未分配净收益-674.05-3,680.795,854.448,380.50
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,923.25107,350.32114,918.35117,183.69
  负债及持有人权益合计110,094.45132,750.15139,986.32129,363.01