0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 3,099.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 204.37 | 388.08 | 2,805.48 | 2,281.55 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.28 | 8.57 | 8.43 | 21.27 |
| 清算备付金 | 1,003.79 | 434.71 | 634.30 | 5,185.54 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 995.52 | 1,367.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 110,094.45 | 132,750.15 | 139,986.32 | 129,363.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.37 | 27.80 | 27.79 | 28.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 9.12 | 9.27 | 9.26 | 9.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 25,313.42 | 21,500.00 | 11,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43.81 | 0.00 | 3,507.19 | 1,095.92 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.47 |
| 其他应付款项 | 90.27 | 48.52 | 23.12 | 8.23 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.77 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.62 | 0.81 | 0.56 | 1.83 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 171.20 | 25,399.83 | 25,067.96 | 12,179.32 |
| 基金单位总额 | 110,597.30 | 111,031.11 | 109,063.91 | 108,803.19 |
| 未分配净收益 | -674.05 | -3,680.79 | 5,854.44 | 8,380.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 109,923.25 | 107,350.32 | 114,918.35 | 117,183.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 110,094.45 | 132,750.15 | 139,986.32 | 129,363.01 |