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中信建投甄选混合A(008347)

2022-12-07     2.00200.3559%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本8,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,086.027,516.493,973.631,095.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.004.031.640.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金302.85260.4886.93208.48
  清算备付金255.06526.41191.54291.73
  应收股票清算款1,484.740.000.0085.49
  新股申购款145.43152.39213.316.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,538.4040,515.1018,913.3912,999.11
负债
  应付基金管理费57.2651.9021.5820.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.636.922.882.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8,844.59387.48285.67263.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00122.6057.3091.93
  其他应付款项140.275.078.8618.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款181.8369.10372.62154.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,235.93645.28749.83552.10
  基金单位总额24,933.4618,941.399,669.957,715.54
  未分配净收益23,369.0120,928.438,493.614,731.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,302.4739,869.8218,163.5712,447.01
  负债及持有人权益合计57,538.4040,515.1018,913.3912,999.11