行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中信建投甄选混合C(008348)

2024-06-14     1.84480.2500%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,516.1131,006.4016,010.708,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,588.7918,777.709,564.5811,086.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金396.58350.55246.14302.85
  清算备付金549.69620.30360.83255.06
  应收股票清算款4,009.771,313.180.001,484.74
  新股申购款193.683,251.91175.89145.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,554.90149,349.7768,801.8257,538.40
负债
  应付基金管理费95.72173.7285.2557.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.9523.1611.377.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款534.73447.531,509.658,844.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项141.86248.60114.24140.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款25.632,845.6690.27181.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额826.823,763.611,817.589,235.93
  基金单位总额50,252.6772,464.3434,879.9324,933.46
  未分配净收益42,475.4173,121.8332,104.3123,369.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值92,728.08145,586.1666,984.2448,302.47
  负债及持有人权益合计93,554.90149,349.7768,801.8257,538.40