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中信建投甄选混合C(008348)

2021-10-20     2.04050.6710%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款3,973.631,095.112,774.52
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1.640.941.86
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金86.93208.48284.17
  清算备付金191.54291.73271.84
  应收股票清算款0.0085.49533.01
  新股申购款213.316.0433.45
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值18,913.3912,999.1124,929.26
负债
  应付基金管理费21.5820.8432.02
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.882.784.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款285.67263.120.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金57.3091.93118.42
  其他应付款项8.8618.049.81
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款372.62154.091,354.94
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额749.83552.101,520.62
  基金单位总额9,669.957,715.5418,757.26
  未分配净收益8,493.614,731.474,651.38
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值18,163.5712,447.0123,408.64
  负债及持有人权益合计18,913.3912,999.1124,929.26