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富国中债1-5年国开行债券指数C(008351)

2021-10-11     1.02330.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-08-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.009,400.0010,000.04
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52.28173.8433,220.111,124.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.4985.512,720.281,951.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.330.48
  清算备付金0.000.00109.053,964.17
  应收股票清算款0.000.004,402.0848,007.44
  新股申购款0.000.001.610.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198.814,084.76197,739.24200,040.38
负债
  应付基金管理费0.030.5013.0924.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.010.174.368.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015,317.511,963.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.081.412.833.75
  其他应付款项16.0120.9821.0012.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.030.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.1423.0915,358.792,012.57
  基金单位总额178.134,011.70182,627.65200,003.32
  未分配净收益4.5549.96-247.19-1,975.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值182.684,061.67182,380.45198,027.81
  负债及持有人权益合计198.814,084.76197,739.24200,040.38