泰达宏利消费混合C(008354)
2021-05-13
1.7023
-0.9312%
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,160.22 | 1,826.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.15 | 0.23 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.02 | 25.77 |
| 清算备付金 | 107.08 | 243.70 |
| 应收股票清算款 | 11.86 | 612.18 |
| 新股申购款 | 8.74 | 51.08 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,439.85 | 21,042.82 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 15.36 | 30.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.56 | 5.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 73.84 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.14 | 163.15 |
| 其他应付款项 | 20.36 | 11.05 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 49.58 | 611.19 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 119.33 | 894.49 |
| 基金单位总额 | 7,158.59 | 16,710.62 |
| 未分配净收益 | 5,161.94 | 3,437.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 12,320.53 | 20,148.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,439.85 | 21,042.82 |
