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泰达宏利消费混合C(008354)

2023-02-03     1.0977-1.0992%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款210.07750.991,216.821,160.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.110.130.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.301.542.0511.02
  清算备付金21.6064.5843.39107.08
  应收股票清算款0.000.008.1011.86
  新股申购款4.945.6215.798.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,485.447,342.0910,885.3812,439.85
负债
  应付基金管理费6.389.3213.8215.36
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.061.552.302.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0030.4624.6531.14
  其他应付款项23.8918.459.3820.36
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.6712.7241.6849.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.3072.8692.50119.33
  基金单位总额4,767.685,119.716,172.087,158.59
  未分配净收益684.462,149.524,620.795,161.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,452.157,269.2310,792.8812,320.53
  负债及持有人权益合计5,485.447,342.0910,885.3812,439.85