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农银金祺定开债券(008355) - 搜狐基金
农银金祺定开债券(008355)
2025-06-13
1.1977
0.1254%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 700.00 | 0.00 | 6,013.61 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,182.53 | 2,384.45 | 81.85 | 1,611.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.15 | 0.09 | 1.34 |
清算备付金 | 0.00 | 42.52 | 723.57 | 1,236.59 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 144,850.06 | 159,867.39 | 60,876.37 | 62,764.90 |
负债 |
应付基金管理费 | 36.32 | 34.26 | 14.48 | 13.82 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.11 | 11.42 | 4.83 | 4.61 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | -0.03 | 20,004.11 | 3,699.71 | 5,350.11 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,100.06 | 0.00 | 1.18 | 1,200.51 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.57 | 13.70 | 21.16 | 13.26 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 3.32 | 1.35 | 1.77 | 1.31 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,173.36 | 20,064.84 | 3,743.11 | 6,583.62 |
基金单位总额 | 121,386.26 | 121,386.26 | 51,002.57 | 51,002.57 |
未分配净收益 | 22,290.44 | 18,416.29 | 6,130.68 | 5,178.71 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 143,676.70 | 139,802.55 | 57,133.25 | 56,181.28 |
负债及持有人权益合计 | 144,850.06 | 159,867.39 | 60,876.37 | 62,764.90 |