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农银金祺定开债券(008355)

2022-11-25     1.07260.1307%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,182.57314.09169.94141.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,236.861,425.651,164.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.091.240.08
  清算备付金78.991,630.141,902.84815.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,180.3173,117.8988,903.6769,506.69
负债
  应付基金管理费13.3113.5312.7313.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.444.514.244.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0019,839.9737,120.9517,877.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款99.653.482.113.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.722.320.41
  其他应付款项9.8218.008.9318.60
  应付利息0.00-1.713.30-1.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.041.881.533.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.2619,881.3837,156.1217,919.29
  基金单位总额51,002.2051,002.2051,002.2051,002.20
  未分配净收益3,049.862,234.32745.36585.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,052.0653,236.5151,747.5651,587.39
  负债及持有人权益合计54,180.3173,117.8988,903.6769,506.69