0.0194% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 169.94 | 141.06 | 59.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,425.65 | 1,164.32 | 856.07 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.24 | 0.08 | 0.80 |
| 清算备付金 | 1,902.84 | 815.08 | 2,182.78 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 88,903.67 | 69,506.69 | 52,202.95 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 12.73 | 13.04 | 12.57 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.24 | 4.35 | 4.19 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 37,120.95 | 17,877.98 | 1,100.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2.11 | 3.27 | 0.15 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.32 | 0.41 | 0.47 |
| 其他应付款项 | 8.93 | 18.60 | 8.45 |
| 应付利息 | 3.30 | -1.58 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.53 | 3.22 | 2.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 37,156.12 | 17,919.29 | 1,128.34 |
| 基金单位总额 | 51,002.20 | 51,002.20 | 51,002.20 |
| 未分配净收益 | 745.36 | 585.20 | 72.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,747.56 | 51,587.39 | 51,074.61 |
| 负债及持有人权益合计 | 88,903.67 | 69,506.69 | 52,202.95 |