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农银金祺定开债券(008355)

2024-02-26     1.13200.0884%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,000.232,500.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,611.7938.901,182.57314.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,236.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.340.270.240.09
  清算备付金1,236.590.0078.991,630.14
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,764.9054,780.1454,180.3173,117.89
负债
  应付基金管理费13.8213.9013.3113.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.614.634.444.51
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,350.110.000.0019,839.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,200.510.0099.653.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.72
  其他应付款项13.2621.559.8218.00
  应付利息0.000.000.00-1.71
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.311.621.041.88
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,583.6241.71128.2619,881.38
  基金单位总额51,002.5751,002.2051,002.2051,002.20
  未分配净收益5,178.713,736.233,049.862,234.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值56,181.2854,738.4354,052.0653,236.51
  负债及持有人权益合计62,764.9054,780.1454,180.3173,117.89