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农银金祺定开债券(008355)

2025-06-13     1.19770.1254%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.006,013.610.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,182.532,384.4581.851,611.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.150.091.34
  清算备付金0.0042.52723.571,236.59
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,850.06159,867.3960,876.3762,764.90
负债
  应付基金管理费36.3234.2614.4813.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.1111.424.834.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款-0.0320,004.113,699.715,350.11
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,100.060.001.181,200.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项21.5713.7021.1613.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.321.351.771.31
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,173.3620,064.843,743.116,583.62
  基金单位总额121,386.26121,386.2651,002.5751,002.57
  未分配净收益22,290.4418,416.296,130.685,178.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值143,676.70139,802.5557,133.2556,181.28
  负债及持有人权益合计144,850.06159,867.3960,876.3762,764.90