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农银金祺定开债券(008355)

2021-09-24     1.03120.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,800.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款169.94141.0659.01
  应收股利0.000.000.00
  利息合计1,425.651,164.32856.07
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.240.080.80
  清算备付金1,902.84815.082,182.78
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值88,903.6769,506.6952,202.95
负债
  应付基金管理费12.7313.0412.57
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费4.244.354.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款37,120.9517,877.981,100.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款2.113.270.15
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.320.410.47
  其他应付款项8.9318.608.45
  应付利息3.30-1.580.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.533.222.51
  预提费用0.000.000.00
  负债总额37,156.1217,919.291,128.34
  基金单位总额51,002.2051,002.2051,002.20
  未分配净收益745.36585.2072.41
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值51,747.5651,587.3951,074.61
  负债及持有人权益合计88,903.6769,506.6952,202.95