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华安全球精选债券(QDII)C(008358)

2021-07-23     0.95931.2240%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-07-232020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款32.091,746.112,704.43
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.16159.46298.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.000.00
  清算备付金0.100.000.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值32.3610,328.5419,680.13
负债
  应付基金管理费0.016.8813.22
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.001.292.48
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00135.21176.57
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项3.8114.284.02
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.001.362.79
  预提费用0.000.000.00
  负债总额3.83159.03199.09
  基金单位总额30.8310,494.9019,298.72
  未分配净收益-2.30-325.38182.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值28.5310,169.5219,481.04
  负债及持有人权益合计32.3610,328.5419,680.13