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蜂巢丰鑫一年定开(008369)

2024-05-24     1.18720.1096%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,900.450.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款204.25101.37141.72104.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.090.940.280.26
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值182,747.42178,619.51156,917.19168,189.59
负债
  应付基金管理费37.9535.7035.9534.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.335.955.995.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,036.6233,523.1815,795.1428,964.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.1211.5620.1624.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.7316.3820.1216.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,118.7533,592.7715,877.3729,045.43
  基金单位总额129,116.46129,116.46130,115.75130,115.75
  未分配净收益20,512.2215,910.2810,924.079,028.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,628.68145,026.74141,039.82139,144.16
  负债及持有人权益合计182,747.42178,619.51156,917.19168,189.59