行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安汇智精选混合(008371)

2021-06-21     1.7771-0.3141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款40,485.5919,684.58
  应收股利3.4882.89
  利息合计4.481.59
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金58.9682.86
  清算备付金999.86518.42
  应收股票清算款0.00752.70
  新股申购款64.07584.35
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值254,694.77165,317.05
负债
  应付基金管理费158.1498.39
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费39.5324.60
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款8,419.602,701.81
  应付配股款0.000.00
  应付佣金733.55778.24
  其他应付款项22.6011.44
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额9,373.413,614.47
  基金单位总额139,163.36129,245.56
  未分配净收益106,157.9932,457.02
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值245,321.36161,702.58
  负债及持有人权益合计254,694.77165,317.05