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华泰柏瑞景气回报混合C(008374)

2020-10-30     1.4418-1.5635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-30
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本0.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款17,411.49
  应收股利0.00
  利息合计2.08
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金70.78
  清算备付金761.29
  应收股票清算款41.04
  新股申购款37.52
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值163,780.16
负债
  应付基金管理费97.78
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费24.44
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款196.03
  应付配股款0.00
  应付佣金329.13
  其他应付款项11.44
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额658.89
  基金单位总额129,810.16
  未分配净收益33,311.11
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值163,121.27
  负债及持有人权益合计163,780.16