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中欧启航三年混合A(008375)

2022-11-30     1.17620.0255%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57,071.9526,087.4668,548.0727,155.21
  应收股利0.000.0012.030.00
  利息合计0.003.766.173.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金62.8266.77157.4068.17
  清算备付金317.40822.063,634.57458.69
  应收股票清算款0.00879.850.003,215.07
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值378,485.42451,073.46505,143.86431,298.67
负债
  应付基金管理费238.24300.40319.75271.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费74.4593.8799.9284.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款742.171,025.464,333.481,418.79
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.00367.14183.04210.85
  其他应付款项207.439.0011.419.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,264.731,798.954,950.901,998.11
  基金单位总额275,227.68275,227.68275,227.68275,227.68
  未分配净收益101,993.01174,046.82224,965.27154,072.88
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值377,220.69449,274.50500,192.95429,300.56
  负债及持有人权益合计378,485.42451,073.46505,143.86431,298.67