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兴全社会价值三年持有混合(008378)

2021-05-13     1.8428-1.0418%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款64,139.9915,254.99
  应收股利0.00436.51
  利息合计6.97484.80
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金141.48177.52
  清算备付金650.233,712.22
  应收股票清算款0.006,507.55
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值536,263.32371,518.19
负债
  应付基金管理费342.33225.96
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费106.9870.61
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款4,951.784,404.85
  应付配股款0.000.00
  应付佣金215.77146.15
  其他应付款项17.508.70
  应付利息0.000.00
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.010.00
  预提费用0.000.00
  负债总额5,634.364,856.27
  基金单位总额296,859.71296,859.71
  未分配净收益233,769.2469,802.22
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值530,628.95366,661.93
  负债及持有人权益合计536,263.32371,518.19