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前海开源新兴产业混合A(008381)

2024-06-12     0.8491-0.0235%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,406.3114,129.013,971.4920,601.39
  应收股利0.000.000.0041.28
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.2218.8337.6724.36
  清算备付金118.3013.5521.1459.06
  应收股票清算款0.00878.070.002,097.71
  新股申购款6.196.2423.19764.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,092.2391,078.5783,702.25115,626.80
负债
  应付基金管理费75.74105.98109.25123.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.6217.6618.2120.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,216.980.003,640.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项68.7589.5945.9895.47
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款34.8247.7051.157,224.53
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额195.983,482.47229.6111,118.84
  基金单位总额73,135.9776,261.1668,956.8970,363.66
  未分配净收益2,760.2711,334.9414,515.7534,144.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,896.2487,596.1083,472.64104,507.96
  负债及持有人权益合计76,092.2391,078.5783,702.25115,626.80