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前海开源新兴产业混合(008381)

2021-05-12     1.74651.0940%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款593.751,012.12
  应收股利0.004.31
  利息合计0.106.74
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金15.321.03
  清算备付金7.3680.79
  应收股票清算款24.170.00
  新股申购款23.14202.92
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值9,020.477,938.84
负债
  应付基金管理费10.938.80
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.821.47
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款83.370.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金4.194.09
  其他应付款项13.214.01
  应付利息0.000.00
  应付赎回款100.8099.09
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额214.33117.45
  基金单位总额5,345.976,832.93
  未分配净收益3,460.18988.47
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值8,806.147,821.39
  负债及持有人权益合计9,020.477,938.84