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前海开源新兴产业混合A(008381)

2023-09-22     1.03291.7435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,129.013,971.4920,601.3910,333.94
  应收股利0.000.0041.280.00
  利息合计0.000.000.001.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.8337.6724.3627.63
  清算备付金13.5521.1459.0640.35
  应收股票清算款878.070.002,097.710.00
  新股申购款6.2423.19764.351,649.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值91,078.5783,702.25115,626.8082,014.91
负债
  应付基金管理费105.98109.25123.5664.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6618.2120.5910.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,216.980.003,640.843,221.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0052.03
  其他应付款项89.5945.9895.4713.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款47.7051.157,224.53201.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,482.47229.6111,118.843,563.24
  基金单位总额76,261.1668,956.8970,363.6649,114.48
  未分配净收益11,334.9414,515.7534,144.3029,337.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值87,596.1083,472.64104,507.9678,451.67
  负债及持有人权益合计91,078.5783,702.25115,626.8082,014.91