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融通产业趋势股票(008382)

2022-09-30     0.97040.0722%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,317.952,324.064,031.034,627.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.260.460.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.7713.5320.6126.44
  清算备付金66.4958.29111.75292.56
  应收股票清算款73.9190.71553.001,524.75
  新股申购款6.7962.88165.4027.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,202.5134,740.7366,595.0282,882.75
负债
  应付基金管理费27.7643.4477.28107.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.637.2412.8817.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.49339.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0039.6769.6694.12
  其他应付款项48.8419.8611.6725.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款48.92123.161,013.601,862.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.65572.791,185.092,106.34
  基金单位总额23,827.9129,756.6851,261.4066,804.88
  未分配净收益202.964,411.2614,148.5213,971.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,030.8734,167.9465,409.9280,776.41
  负债及持有人权益合计24,202.5134,740.7366,595.0282,882.75