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招商安心收益债券A(008383)

2021-03-01     1.63870.0550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款6,522.472,897.17
  应收股利0.000.00
  利息合计16,598.1015,389.41
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金8.417.25
  清算备付金880.711,536.55
  应收股票清算款1,055.864,943.20
  新股申购款6,522.398,206.74
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值873,063.61897,615.11
负债
  应付基金管理费390.40416.04
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费111.54118.87
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款216,232.43153,386.83
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.530.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金8.466.78
  其他应付款项20.7530.23
  应付利息44.9843.99
  应付赎回款6,410.812,275.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金86.87117.33
  预提费用0.000.00
  负债总额223,445.64156,572.82
  基金单位总额406,669.60474,283.56
  未分配净收益242,948.37266,758.73
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值649,617.96741,042.29
  负债及持有人权益合计873,063.61897,615.11