基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
招商安心收益债券A(008383)
2021-01-15
1.6322
0.0245%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,522.47 | 2,897.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 16,598.10 | 15,389.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.41 | 7.25 |
| 清算备付金 | 880.71 | 1,536.55 |
| 应收股票清算款 | 1,055.86 | 4,943.20 |
| 新股申购款 | 6,522.39 | 8,206.74 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 873,063.61 | 897,615.11 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 390.40 | 416.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 111.54 | 118.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 216,232.43 | 153,386.83 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.53 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.46 | 6.78 |
| 其他应付款项 | 20.75 | 30.23 |
| 应付利息 | 44.98 | 43.99 |
| 应付赎回款 | 6,410.81 | 2,275.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 86.87 | 117.33 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 223,445.64 | 156,572.82 |
| 基金单位总额 | 406,669.60 | 474,283.56 |
| 未分配净收益 | 242,948.37 | 266,758.73 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 649,617.96 | 741,042.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 873,063.61 | 897,615.11 |
