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招商安心收益债券A(008383)

2022-05-24     1.75730.0171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,700.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,580.682,247.452,111.976,522.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,359.7816,380.2313,200.8116,598.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.913.105.478.41
  清算备付金417.22477.421,519.59880.71
  应收股票清算款0.006.7859.201,055.86
  新股申购款1,127.481,481.841,381.386,522.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,178,145.61909,458.15693,137.76873,063.61
负债
  应付基金管理费570.22418.23321.90390.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费162.92119.5091.97111.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款164,999.66182,539.72152,316.93216,232.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,124.090.000.000.53
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.298.026.738.46
  其他应付款项20.2922.2220.0920.75
  应付利息85.58187.0862.5744.98
  应付赎回款511.42772.26990.986,410.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.6378.3889.5086.87
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额167,714.86184,247.35153,988.03223,445.64
  基金单位总额586,969.03434,169.37332,795.01406,669.60
  未分配净收益423,461.72291,041.42206,354.72242,948.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,010,430.75725,210.80539,149.73649,617.96
  负债及持有人权益合计1,178,145.61909,458.15693,137.76873,063.61