0.0171% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 8,700.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,580.68 | 2,247.45 | 2,111.97 | 6,522.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 17,359.78 | 16,380.23 | 13,200.81 | 16,598.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.91 | 3.10 | 5.47 | 8.41 |
| 清算备付金 | 417.22 | 477.42 | 1,519.59 | 880.71 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 6.78 | 59.20 | 1,055.86 |
| 新股申购款 | 1,127.48 | 1,481.84 | 1,381.38 | 6,522.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,178,145.61 | 909,458.15 | 693,137.76 | 873,063.61 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 570.22 | 418.23 | 321.90 | 390.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 162.92 | 119.50 | 91.97 | 111.54 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 164,999.66 | 182,539.72 | 152,316.93 | 216,232.43 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,124.09 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 12.29 | 8.02 | 6.73 | 8.46 |
| 其他应付款项 | 20.29 | 22.22 | 20.09 | 20.75 |
| 应付利息 | 85.58 | 187.08 | 62.57 | 44.98 |
| 应付赎回款 | 511.42 | 772.26 | 990.98 | 6,410.81 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 120.63 | 78.38 | 89.50 | 86.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 167,714.86 | 184,247.35 | 153,988.03 | 223,445.64 |
| 基金单位总额 | 586,969.03 | 434,169.37 | 332,795.01 | 406,669.60 |
| 未分配净收益 | 423,461.72 | 291,041.42 | 206,354.72 | 242,948.37 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,010,430.75 | 725,210.80 | 539,149.73 | 649,617.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,178,145.61 | 909,458.15 | 693,137.76 | 873,063.61 |