-0.0866% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 79.68 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 630.47 | 87.90 | 153.96 | 232.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 69.54 | 2.83 | 2.86 | 6.17 |
| 清算备付金 | 553.21 | 428.22 | 497.81 | 855.06 |
| 应收股票清算款 | 4.53 | 91.97 | 1,061.74 | 186.47 |
| 新股申购款 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,439.63 | 28,314.45 | 33,523.08 | 48,684.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.51 | 10.89 | 14.45 | 20.46 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.42 | 1.82 | 2.41 | 3.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 399.89 | 6,958.01 | 4,470.84 | 8,250.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 458.25 | 0.00 | 1,029.80 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.21 | 20.42 | 21.75 | 24.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 21.75 | 89.42 | 80.78 | 431.82 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.89 | 0.76 | 1.11 | 2.34 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 916.18 | 7,081.69 | 5,621.66 | 8,733.67 |
| 基金单位总额 | 16,003.39 | 20,367.87 | 27,159.38 | 38,012.97 |
| 未分配净收益 | 520.06 | 864.90 | 742.05 | 1,937.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 16,523.45 | 21,232.76 | 27,901.42 | 39,950.95 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,439.63 | 28,314.45 | 33,523.08 | 48,684.62 |