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银河臻选多策略混合C(008387)

2022-08-19     1.00030.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-102021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.0050.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款103.8215.52486.08
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.122.030.68
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.020.011.09
  清算备付金1.231.340.00
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.270.020.42
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值105.46142.43542.26
负债
  应付基金管理费0.020.150.30
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.000.020.05
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00
  其他应付款项1.511.4911.01
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款3.102.2141.11
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4.633.8952.49
  基金单位总额100.67139.28491.71
  未分配净收益0.17-0.74-1.95
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值100.84138.54489.76
  负债及持有人权益合计105.46142.43542.26