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国联安沪深300ETF联接A(008390)

2025-05-21     1.03570.4754%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0029,289.1312,088.654,786.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0060.253.6514.69
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.009,321.621,813.360.00
  新股申购款0.0026.8514.8422.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002,573.303,697.700.00
  基金资产总值0.00555,227.63188,912.6780,648.12
负债
  应付基金管理费0.004.980.670.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.490.330.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00155.840.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0015.82836.7445.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.008,043.127.322.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.005.430.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.008,097.381,003.8848.95
  基金单位总额0.00607,674.10212,370.6981,888.63
  未分配净收益0.00-60,543.85-24,461.90-1,289.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00547,130.25187,908.7980,599.17
  负债及持有人权益合计0.00555,227.63188,912.6780,648.12