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国联安沪深300ETF联接A(008390)

2023-12-05     0.8877-1.7922%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,786.1019,161.023,980.362,648.16
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.007.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.6914.933.283.25
  清算备付金0.000.001.340.00
  应收股票清算款0.000.000.000.05
  新股申购款22.569.0225.7011.76
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,648.12219,505.2051,784.3150,712.44
负债
  应付基金管理费0.782.920.680.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.391.460.340.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.00
  其他应付款项45.4937.6622.686.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.2121.062.99301.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.162.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额48.9563.2426.90316.69
  基金单位总额81,888.63222,887.3842,181.5737,866.73
  未分配净收益-1,289.46-3,445.429,575.8512,529.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值80,599.17219,441.9651,757.4250,395.74
  负债及持有人权益合计80,648.12219,505.2051,784.3150,712.44