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兴业优债增利债券C(008392)

2021-09-28     1.0556-0.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,700.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,047.4469.803,563.59
  应收股利0.000.000.00
  利息合计2,272.5646.0940.63
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.070.430.24
  清算备付金6.363.1919.44
  应收股票清算款164.640.000.00
  新股申购款0.050.01199.27
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值202,734.563,457.717,797.91
负债
  应付基金管理费43.300.901.59
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.220.150.27
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款29.010.002,013.24
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金3.210.000.17
  其他应付款项3.385.001.49
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款64.4615.11134.81
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金2.780.350.09
  预提费用0.000.000.00
  负债总额153.4421.772,152.32
  基金单位总额192,360.583,309.845,521.49
  未分配净收益10,220.54126.10124.10
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值202,581.123,435.945,645.59
  负债及持有人权益合计202,734.563,457.717,797.91